| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 105.00 | 22 247.00 | 12 858.00 | 35 105.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 525.00 | 22 247.00 | 13 278.00 | 35 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 905.00 | | 23 905.00 | 23 905.00 |
072 Créances – Autres | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
084 Disponibilités | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 557.00 | | 45 557.00 | 45 557.00 |
110 Total général Actif | 81 082.00 | 22 247.00 | 58 835.00 | 81 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 288.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 510.00 | 241 515.00 | | 134 510.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 702.00 | 2 048.00 | | 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 712.00 | 243 563.00 | | 145 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 111.00 | 18 303.00 | | 20 111.00 |
242 Autres charges externes. | 36 029.00 | 81 858.00 | | 36 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 522.00 | 3 925.00 | | 1 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 806.00 | 120 611.00 | | 51 806.00 |
252 Charges sociales | 24 254.00 | 59 257.00 | | 24 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 951.00 | 10 536.00 | | 8 951.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 5.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 735.00 | 294 496.00 | | 142 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 977.00 | -50 932.00 | | 2 977.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 500.00 | 31 500.00 | | 20 500.00 |
294 Charges financières | 721.00 | 626.00 | | 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 841.00 | 12 001.00 | | 20 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 915.00 | -32 060.00 | | 1 915.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 237.00 | | | 60 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -341.00 | | | -341.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 042.00 | | | 9 042.00 |