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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 70.00 | 1 350.00 | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 108.00 | 8 636.00 | 16 472.00 | 25 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 729.00 | 8 706.00 | 18 023.00 | 26 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 776.00 | | 248 776.00 | 248 776.00 |
BZ Autres créances | 173 210.00 | | 173 210.00 | 173 210.00 |
CF Disponibilités | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 546.00 | | 452 546.00 | 452 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 275.00 | 8 706.00 | 470 569.00 | 479 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 483.00 | | | 58 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 412.00 | 58 983.00 | | 31 412.00 |
DL TOTAL (I) | 95 394.00 | 63 983.00 | | 95 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 168.00 | 12 077.00 | | 25 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 203.00 | 129 887.00 | | 102 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 804.00 | 282 940.00 | | 247 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 175.00 | 424 903.00 | | 375 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 569.00 | 488 886.00 | | 470 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 175.00 | 424 903.00 | | 375 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 525.00 | | 16 204.00 | 10 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 525.00 | | 16 004.00 | 10 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 552.00 | 6 154.00 | | 2 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 552.00 | 6 154.00 | | 2 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 203.00 | 102 203.00 | | 102 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 248 776.00 | 248 776.00 | | 248 776.00 |
VB T. V. A. | 162 815.00 | 162 815.00 | | 162 815.00 |
VI Groupe et associés | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 313.00 | 442 313.00 | | 442 313.00 |
VW T.V.A. | 235 363.00 | 235 363.00 | | 235 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 175.00 | 375 175.00 | | 375 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 392.00 | 255.00 | | 1 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 479.00 | 24 711.00 | | 2 479.00 |
ST Autres comptes | 74 890.00 | 70 448.00 | | 74 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 462.00 | 28 637.00 | | 30 462.00 |
YT Sous‐traitance | 1 276 003.00 | 885 849.00 | | 1 276 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 308.00 | 441.00 | | 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 700.00 | 696.00 | | 1 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 529 174.00 | 361 217.00 | | 529 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 136.00 | 104 810.00 | | 163 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 383 834.00 | 1 009 645.00 | | 1 383 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |