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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 889.00 | 2 967.00 | 9 922.00 | 12 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 733.00 | 20 476.00 | 6 257.00 | 26 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 123.00 | 23 443.00 | 19 680.00 | 43 123.00 |
BN En cours de production de biens | 247 409.00 | | 247 409.00 | 247 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 456 643.00 | | 456 643.00 | 456 643.00 |
BZ Autres créances | 313 451.00 | | 313 451.00 | 313 451.00 |
CF Disponibilités | 167 714.00 | | 167 714.00 | 167 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 344.00 | | 1 187 344.00 | 1 187 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 467.00 | 23 443.00 | 1 207 024.00 | 1 230 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 446.00 | 89 894.00 | | 66 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 285.00 | -23 448.00 | | 4 285.00 |
DL TOTAL (I) | 76 231.00 | 71 946.00 | | 76 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 681.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553.00 | 398.00 | | 1 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 339.00 | 310 936.00 | | 424 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 267.00 | 498 558.00 | | 292 267.00 |
EA Autres dettes | 12 633.00 | 13 454.00 | | 12 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 792.00 | 824 027.00 | | 1 130 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 024.00 | 895 973.00 | | 1 207 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 824 027.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 681.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 312.00 | | 9 811.00 | 33 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 812.00 | | 9 811.00 | 29 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 535.00 | 6 908.00 | | 16 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 535.00 | 6 908.00 | | 16 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 339.00 | 424 339.00 | | 424 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 456 643.00 | 456 643.00 | | 456 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 278 198.00 | 278 198.00 | | 278 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 722.00 | 775 722.00 | | 775 722.00 |
VW T.V.A. | 269 269.00 | 269 269.00 | | 269 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 792.00 | 730 792.00 | | 1 130 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | 1 469.00 | | 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 182.00 | 2 420.00 | | 9 182.00 |
ST Autres comptes | 95 894.00 | 107 596.00 | | 95 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 988.00 | 80 952.00 | | 56 988.00 |
YT Sous‐traitance | 681 090.00 | 1 374 326.00 | | 681 090.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | 649.00 | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 448.00 | 2 118.00 | | 1 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 133.00 | 410 662.00 | | 167 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 612.00 | 267 516.00 | | 205 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 843 755.00 | 1 565 293.00 | | 843 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |