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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 703.00 | 1 011.00 | 3 692.00 | 4 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 108.00 | 15 524.00 | 9 584.00 | 25 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 312.00 | 16 535.00 | 16 777.00 | 33 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 710.00 | | 390 710.00 | 390 710.00 |
BZ Autres créances | 448 881.00 | | 448 881.00 | 448 881.00 |
CF Disponibilités | 31 743.00 | | 31 743.00 | 31 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 196.00 | | 879 196.00 | 879 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 508.00 | 16 535.00 | 895 973.00 | 912 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 89 894.00 | 58 483.00 | | 89 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 448.00 | 31 412.00 | | -23 448.00 |
DL TOTAL (I) | 71 946.00 | 95 394.00 | | 71 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681.00 | | | 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 25 168.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 936.00 | 102 203.00 | | 310 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 558.00 | 247 804.00 | | 498 558.00 |
EA Autres dettes | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 027.00 | 375 175.00 | | 824 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 973.00 | 470 569.00 | | 895 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 027.00 | 375 175.00 | | 824 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 681.00 | | | 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 729.00 | | 6 583.00 | 26 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 529.00 | | 3 283.00 | 26 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 3 300.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 706.00 | 7 829.00 | | 8 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 706.00 | 7 829.00 | | 8 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 936.00 | 310 936.00 | | 310 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 390 710.00 | 390 710.00 | | 390 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 403 675.00 | 403 675.00 | | 403 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 708.00 | 37 708.00 | | 37 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 259.00 | 843 259.00 | | 843 259.00 |
VW T.V.A. | 486 260.00 | 486 260.00 | | 486 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 027.00 | 824 027.00 | | 824 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 469.00 | 1 392.00 | | 1 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 420.00 | 2 479.00 | | 2 420.00 |
ST Autres comptes | 107 596.00 | 74 890.00 | | 107 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 952.00 | 30 462.00 | | 80 952.00 |
YT Sous‐traitance | 1 374 326.00 | 1 276 003.00 | | 1 374 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 649.00 | 308.00 | | 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 118.00 | 1 700.00 | | 2 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 662.00 | 529 174.00 | | 410 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 516.00 | 163 136.00 | | 267 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 565 293.00 | 1 383 834.00 | | 1 565 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |