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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 291 547.00 | | 291 547.00 | 291 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 547.00 | | 291 547.00 | 291 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
BZ Autres créances | 26 065.00 | | 26 065.00 | 26 065.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 689.00 | | 35 689.00 | 35 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 236.00 | | 327 236.00 | 327 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 432.00 | -2 142.00 | | -7 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 314.00 | -5 290.00 | | 21 314.00 |
DK Provisions réglementées | 8 633.00 | 4 323.00 | | 8 633.00 |
DL TOTAL (I) | 32 515.00 | 6 891.00 | | 32 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 432.00 | 280 000.00 | | 241 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 102.00 | 47 637.00 | | 48 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 447.00 | 2 000.00 | | 3 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 721.00 | 329 637.00 | | 294 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 236.00 | 336 528.00 | | 327 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 761.00 | 88 465.00 | | 92 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 318.00 | 4 310.00 | | 4 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 318.00 | -4 264.00 | | -4 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 192.00 | | | -1 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 382.00 | 15 046.00 | | 36 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 068.00 | 20 336.00 | | 15 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 314.00 | -5 290.00 | | 21 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 547.00 | | 6 000.00 | 285 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 547.00 | | 6 000.00 | 285 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 323.00 | 4 310.00 | | 4 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 323.00 | 4 310.00 | | 4 323.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VC Groupe et associés | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 172.00 | 39 212.00 | 160 769.00 | 241 172.00 |
VI Groupe et associés | 46 324.00 | 46 324.00 | | 46 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 828.00 | | | 38 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
VW T.V.A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 721.00 | 92 761.00 | 160 769.00 | 294 721.00 |