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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908.00 | 156.00 | 752.00 | 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 596.00 | 813.00 | 1 783.00 | 2 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291 547.00 | | 291 547.00 | 291 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 052.00 | 969.00 | 294 083.00 | 295 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BZ Autres créances | 55 026.00 | | 55 026.00 | 55 026.00 |
CF Disponibilités | 48 289.00 | | 48 289.00 | 48 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 787.00 | | 117 787.00 | 117 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 839.00 | 969.00 | 411 870.00 | 412 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 592.00 | 47 759.00 | | 89 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 711.00 | 41 833.00 | | 35 711.00 |
DK Provisions réglementées | 21 547.00 | 17 253.00 | | 21 547.00 |
DL TOTAL (I) | 157 850.00 | 117 845.00 | | 157 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 360.00 | 202 588.00 | | 164 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 196.00 | 35 461.00 | | 43 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 123.00 | 5 876.00 | | 3 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 249.00 | 5 967.00 | | 38 249.00 |
EA Autres dettes | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 020.00 | 249 892.00 | | 254 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 870.00 | 367 737.00 | | 411 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 633.00 | 85 533.00 | | 129 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 628.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 018.00 | 2 282.00 | | 3 018.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 200.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 294.00 | 4 310.00 | | 4 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 308.00 | 4 313.00 | | 4 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 303.00 | -4 309.00 | | -4 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 590.00 | -3 846.00 | | 7 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 023.00 | 69 061.00 | | 105 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 312.00 | 27 228.00 | | 69 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 711.00 | 41 833.00 | | 35 711.00 |