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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867.00 | 86.00 | 781.00 | 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291 547.00 | | 291 547.00 | 291 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 414.00 | 86.00 | 292 328.00 | 292 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
BZ Autres créances | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
CF Disponibilités | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 409.00 | | 75 409.00 | 75 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 823.00 | 86.00 | 367 737.00 | 367 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 694.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 759.00 | 13 188.00 | | 47 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 833.00 | 34 877.00 | | 41 833.00 |
DK Provisions réglementées | 17 253.00 | 12 943.00 | | 17 253.00 |
DL TOTAL (I) | 117 845.00 | 71 702.00 | | 117 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 588.00 | 201 960.00 | | 202 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 461.00 | 34 755.00 | | 35 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 876.00 | 1 032.00 | | 5 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 967.00 | 15 545.00 | | 5 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 892.00 | 253 293.00 | | 249 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 737.00 | 324 994.00 | | 367 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 533.00 | 90 932.00 | | 85 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | | | 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 313.00 | 4 310.00 | | 4 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 309.00 | -4 310.00 | | -4 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 846.00 | 1 337.00 | | -3 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 061.00 | 46 721.00 | | 69 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 228.00 | 11 845.00 | | 27 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 833.00 | 34 877.00 | | 41 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 547.00 | | 867.00 | 291 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 547.00 | | | 291 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 86.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 86.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 943.00 | 4 310.00 | | 12 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 943.00 | 4 310.00 | | 12 943.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
UX Autres créances clients | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VB T. V. A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VC Groupe et associés | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 960.00 | 37 601.00 | 164 360.00 | 201 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
VW T.V.A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 892.00 | 85 533.00 | 164 360.00 | 249 892.00 |