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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
AP Constructions | 329 175.00 | 21 414.00 | 307 761.00 | 329 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 500.00 | 21 414.00 | 325 086.00 | 346 500.00 |
BZ Autres créances | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 273.00 | 21 414.00 | 328 859.00 | 350 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 595.00 | | | -79 595.00 |
DL TOTAL (I) | -79 495.00 | | | -79 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 009.00 | | | 394 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
EA Autres dettes | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 354.00 | | | 408 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 859.00 | | | 328 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 853.00 | | | 68 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 878.00 | | 51 878.00 | 51 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 878.00 | | 51 878.00 | 51 878.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 499.00 | | | 144 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 499.00 | | | 144 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 499.00 | | | -47 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 879.00 | | | 148 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 474.00 | | | 228 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 595.00 | | | -79 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 500.00 | 346 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 500.00 | 346 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 415.00 | 9 001.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 415.00 | 9 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VB T. V. A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 028.00 | 33 028.00 | | 33 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 981.00 | 21 480.00 | 90 303.00 | 360 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 354.00 | 68 853.00 | 90 303.00 | 408 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
ST Autres comptes | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 192.00 | | | 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 701.00 | | | 20 701.00 |