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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
AP Constructions | 242 250.00 | 29 788.00 | 212 462.00 | 242 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 000.00 | 29 788.00 | 225 212.00 | 255 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BZ Autres créances | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
CF Disponibilités | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 318.00 | | 29 318.00 | 29 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 318.00 | 29 788.00 | 254 530.00 | 284 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -79 595.00 | | | -79 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 620.00 | -79 595.00 | | -6 620.00 |
DL TOTAL (I) | -86 115.00 | -79 495.00 | | -86 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 617.00 | 394 009.00 | | 337 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 004.00 | 1 757.00 | | 3 004.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 12 588.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 645.00 | 408 354.00 | | 340 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 530.00 | 328 859.00 | | 254 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 742.00 | 68 853.00 | | 26 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 028.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 414.00 | | 53 414.00 | 53 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 414.00 | | 53 414.00 | 53 414.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 126.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 97 000.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 97 000.00 | | 55 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 748.00 | 144 499.00 | | 85 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 748.00 | 144 499.00 | | 85 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 748.00 | -47 499.00 | | -30 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 415.00 | 148 879.00 | | 108 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 035.00 | 228 474.00 | | 115 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 620.00 | -79 595.00 | | -6 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 500.00 | | | 346 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 500.00 | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 500.00 | 255 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 500.00 | | | 346 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 414.00 | 14 126.00 | 5 752.00 | 21 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 414.00 | 14 126.00 | 5 752.00 | 21 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 617.00 | 23 714.00 | 98 468.00 | 337 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 645.00 | 26 742.00 | 98 468.00 | 340 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 142.00 | 22 661.00 | | 6 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 095.00 | 14 511.00 | | 2 095.00 |
ST Autres comptes | 812.00 | 6 190.00 | | 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 506.00 | | | 506.00 |
YW Taxe professionnelle | | 192.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 142.00 | 22 853.00 | | 6 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 443.00 | 8 136.00 | | 8 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3.00 | 2 552.00 | | 3.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 414.00 | 20 701.00 | | 3 414.00 |