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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AN Terrains | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
AP Constructions | 631 750.00 | 46 042.00 | 585 708.00 | 631 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 000.00 | 46 042.00 | 618 958.00 | 665 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 440.00 | | 35 440.00 | 35 440.00 |
BZ Autres créances | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CF Disponibilités | 66 732.00 | | 66 732.00 | 66 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 135.00 | | 103 135.00 | 103 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 135.00 | 46 042.00 | 722 093.00 | 768 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -86 215.00 | -79 595.00 | | -86 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 566.00 | -6 620.00 | | 87 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451.00 | -86 115.00 | | 1 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 768.00 | 337 617.00 | | 589 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 745.00 | 3 004.00 | | 4 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238.00 | | | 238.00 |
EA Autres dettes | 125 891.00 | 23.00 | | 125 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 642.00 | 340 645.00 | | 720 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 093.00 | 254 530.00 | | 722 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 809.00 | 26 742.00 | | 430 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 865.00 | | | 275 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 733.00 | | 53 733.00 | 53 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 733.00 | | 53 733.00 | 53 733.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 55 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 55 000.00 | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | -30 748.00 | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238.00 | | | 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 757.00 | 108 415.00 | | 153 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 190.00 | 115 035.00 | | 66 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 566.00 | -6 620.00 | | 87 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 000.00 | | 410 000.00 | 255 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 000.00 | | 410 000.00 | 255 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 788.00 | 16 254.00 | | 29 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 788.00 | 16 254.00 | | 29 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 891.00 | 125 891.00 | | 125 891.00 |
UX Autres créances clients | 35 440.00 | 35 440.00 | | 35 440.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 865.00 | 275 865.00 | | 275 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 903.00 | 24 070.00 | 99 945.00 | 313 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 403.00 | 36 403.00 | | 36 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 642.00 | 430 809.00 | 99 945.00 | 720 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 071.00 | 6 142.00 | | 3 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 599.00 | 2 095.00 | | 36 599.00 |
ST Autres comptes | 3 147.00 | 812.00 | | 3 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 671.00 | 506.00 | | 1 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 071.00 | 6 142.00 | | 3 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 507.00 | 8 443.00 | | 8 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213.00 | 3.00 | | 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 416.00 | 3 414.00 | | 41 416.00 |