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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 117.00 | 883.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 435.00 | 6 065.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 886.00 | 438.00 | 4 448.00 | 4 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 831.00 | 2 187.00 | 51 644.00 | 53 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 092.00 | 3 176.00 | 67 916.00 | 71 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
BZ Autres créances | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
CF Disponibilités | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 522.00 | | 39 522.00 | 39 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 614.00 | 3 176.00 | 107 438.00 | 110 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 418.00 | | | -140 418.00 |
DL TOTAL (I) | -138 418.00 | | | -138 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 408.00 | | | 188 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 289.00 | | | 35 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 856.00 | | | 245 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 438.00 | | | 107 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 856.00 | | | 245 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 176.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 600.00 | | | 162 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 418.00 | | | -140 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 71 190.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 98.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 4 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98.00 | 71 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 974.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 176.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 117.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 435.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
UX Autres créances clients | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VB T. V. A. | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
VI Groupe et associés | 188 408.00 | 188 408.00 | | 188 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 372.00 | 27 496.00 | 4 876.00 | 32 372.00 |
VW T.V.A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 856.00 | 245 856.00 | | 245 856.00 |