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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 517.00 | 483.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 3 035.00 | 3 465.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 855.00 | 4 063.00 | 6 792.00 | 10 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 374.00 | 19 760.00 | 49 614.00 | 69 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 605.00 | 27 374.00 | 65 230.00 | 92 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 433.00 | | 32 433.00 | 32 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 779.00 | | 86 779.00 | 86 779.00 |
BZ Autres créances | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
CF Disponibilités | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 751.00 | | 157 751.00 | 157 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 356.00 | 27 374.00 | 222 981.00 | 250 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -424 236.00 | -140 418.00 | | -424 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 700.00 | -283 818.00 | | -234 700.00 |
DL TOTAL (I) | -656 936.00 | -422 236.00 | | -656 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 492.00 | 420 492.00 | | 618 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 192.00 | 139 161.00 | | 205 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 923.00 | 26 072.00 | | 52 923.00 |
EA Autres dettes | 3 311.00 | 942.00 | | 3 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 917.00 | 586 667.00 | | 879 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 981.00 | 164 431.00 | | 222 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 917.00 | 586 667.00 | | 879 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 448 648.00 | | 448 648.00 | 448 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 648.00 | | 448 648.00 | 448 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 417.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88.00 | | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -157.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 741.00 | 203 082.00 | | 448 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 441.00 | 486 901.00 | | 683 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 700.00 | -283 818.00 | | -234 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 729.00 | | 8 876.00 | 83 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 353.00 | | 8 876.00 | 71 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 958.00 | 13 417.00 | | 13 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 317.00 | 200.00 | | 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | 1 300.00 | | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 906.00 | 11 917.00 | | 11 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 192.00 | 205 192.00 | | 205 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
UX Autres créances clients | 86 779.00 | 86 779.00 | | 86 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 34 071.00 | 34 071.00 | | 34 071.00 |
VC Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VI Groupe et associés | 618 492.00 | 618 492.00 | | 618 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 503.00 | 121 627.00 | 4 876.00 | 126 503.00 |
VW T.V.A. | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 917.00 | 879 917.00 | | 879 917.00 |