| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 717.00 | 283.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 4 335.00 | 2 165.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 303.00 | 6 434.00 | 7 869.00 | 14 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 132.00 | 31 443.00 | 45 689.00 | 77 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 173.00 | 42 928.00 | 63 245.00 | 106 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 978.00 | | 44 978.00 | 44 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 706.00 | | 170 706.00 | 170 706.00 |
BZ Autres créances | 64 042.00 | | 64 042.00 | 64 042.00 |
CF Disponibilités | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 289 978.00 | | 289 978.00 | 289 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 151.00 | 42 928.00 | 353 223.00 | 396 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -888 849.00 | | | -888 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 531.00 | | | -149 531.00 |
DL TOTAL (I) | -1 036 380.00 | | | -1 036 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 112.00 | | | 561 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 376.00 | | | 744 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 734.00 | | | 144 734.00 |
EA Autres dettes | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 399.00 | | | 1 464 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 019.00 | | | 428 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 399.00 | | | 1 464 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 879.00 | | 1 219 879.00 | 1 219 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 879.00 | | 1 219 879.00 | 1 219 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 240.00 | |
GE Autres charges | | | 4 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 868.00 | | | 1 221 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 399.00 | | | 1 371 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 531.00 | | | -149 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 605.00 | | 13 568.00 | 92 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 229.00 | | 11 206.00 | 80 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 876.00 | | 2 363.00 | 4 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 374.00 | 15 554.00 | | 27 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 517.00 | 200.00 | | 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | 1 300.00 | | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 823.00 | 14 054.00 | | 23 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 198.00 | 393 198.00 | | 393 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 001.00 | 37 001.00 | | 37 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 239.00 | -1.00 | 7 239.00 | 7 239.00 |
UX Autres créances clients | 170 706.00 | 170 706.00 | | 170 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 62 692.00 | 62 692.00 | | 62 692.00 |
VI Groupe et associés | 725 951.00 | 725 951.00 | | 725 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 986.00 | 234 747.00 | 7 239.00 | 241 986.00 |
VW T.V.A. | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 072.00 | 1 240 072.00 | | 1 240 072.00 |