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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 890.00 | | 1 900 890.00 | 1 900 890.00 |
BZ Autres créances | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 88 619.00 | | 88 619.00 | 88 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 778.00 | | 88 778.00 | 88 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 061.00 | | 2 001 061.00 | 2 001 061.00 |
CU Autres participations | 1 895 890.00 | | 1 895 890.00 | 1 895 890.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 312.00 | 1 962.00 | | -3 312.00 |
DK Provisions réglementées | 1 632.00 | 454.00 | | 1 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282.00 | 3 416.00 | | 1 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471 429.00 | 1 700 000.00 | | 1 471 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 782.00 | 76 468.00 | | 288 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 380.00 | | 1 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 972.00 | 43 517.00 | | 51 972.00 |
EA Autres dettes | 186 483.00 | 186 204.00 | | 186 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 779.00 | 2 007 570.00 | | 1 999 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 061.00 | 2 010 986.00 | | 2 001 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 071.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 466.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 178.00 | 454.00 | | 1 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178.00 | 454.00 | | 1 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 178.00 | -454.00 | | -1 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 346.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 006.00 | 299 301.00 | | 480 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 318.00 | 297 339.00 | | 483 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 312.00 | 1 962.00 | | -3 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 454.00 | 1 178.00 | | 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454.00 | 1 178.00 | | 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 782.00 | 288 782.00 | | 288 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 483.00 | 186 483.00 | | 186 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 471 429.00 | 238 572.00 | 994 286.00 | 1 471 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 972.00 | 51 972.00 | | 51 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 159.00 | 159.00 | 5 000.00 | 5 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 779.00 | 766 922.00 | 994 286.00 | 1 999 779.00 |