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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 710 801.00 | | 2 710 801.00 | 2 710 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 39 954.00 | | 39 954.00 | 39 954.00 |
CF Disponibilités | 40 555.00 | | 40 555.00 | 40 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 932.00 | | 140 932.00 | 140 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 055.00 | | 2 861 055.00 | 2 861 055.00 |
CU Autres participations | 2 705 801.00 | | 2 705 801.00 | 2 705 801.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 806.00 | 1 000.00 | | 159 806.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381 134.00 | | | 381 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 1 862.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 450.00 | | | -1 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 308.00 | -3 312.00 | | 226 308.00 |
DK Provisions réglementées | 2 810.00 | 1 632.00 | | 2 810.00 |
DL TOTAL (I) | 768 708.00 | 1 282.00 | | 768 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 464 286.00 | 1 471 429.00 | | 1 464 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 694.00 | 288 782.00 | | 357 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198.00 | 1 113.00 | | 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 406.00 | 51 972.00 | | 35 406.00 |
EA Autres dettes | 234 763.00 | 186 483.00 | | 234 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 346.00 | 1 999 779.00 | | 2 092 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 055.00 | 2 001 061.00 | | 2 861 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 071.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 178.00 | -1 178.00 | | -1 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 000.00 | 480 006.00 | | 675 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 692.00 | 483 318.00 | | 448 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 308.00 | -3 312.00 | | 226 308.00 |