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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 710 801.00 | | 2 710 801.00 | 2 710 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
BZ Autres créances | 34 693.00 | | 34 693.00 | 34 693.00 |
CF Disponibilités | 211 350.00 | | 211 350.00 | 211 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 418 842.00 | | 418 842.00 | 418 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 893.00 | | 3 136 893.00 | 3 136 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 2 705 801.00 | | 2 705 801.00 | 2 705 801.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 806.00 | 159 806.00 | | 159 806.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381 134.00 | 381 134.00 | | 381 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 981.00 | 100.00 | | 15 981.00 |
DG Autres réserves | 208 977.00 | | | 208 977.00 |
DH Report à nouveau | | -1 450.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 762.00 | 226 308.00 | | 747 762.00 |
DK Provisions réglementées | 3 988.00 | 2 810.00 | | 3 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 648.00 | 768 708.00 | | 1 517 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 143.00 | 1 464 286.00 | | 1 177 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 750.00 | 357 694.00 | | 83 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 198.00 | 198.00 | | 3 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 992.00 | 35 406.00 | | 195 992.00 |
EA Autres dettes | 159 163.00 | 234 763.00 | | 159 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 245.00 | 2 092 346.00 | | 1 619 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 893.00 | 2 861 055.00 | | 3 136 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 245.00 | 2 092 346.00 | | 729 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 750.00 | | | 83 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 671 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 652 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 584.00 | 1 178.00 | | 1 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 584.00 | -1 178.00 | | -1 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 917.00 | | | 35 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 000.00 | 675 000.00 | | 1 151 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 238.00 | 448 692.00 | | 403 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 762.00 | 226 308.00 | | 747 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 810.00 | 1 178.00 | | 2 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 810.00 | 1 178.00 | | 2 810.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 715.00 | 124 715.00 | | 124 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 917.00 | 35 917.00 | | 35 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 163.00 | 159 163.00 | | 159 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 800.00 | 172 800.00 | | 172 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
VB T. V. A. | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 143.00 | 287 143.00 | 890 000.00 | 1 177 143.00 |
VI Groupe et associés | 77 636.00 | 77 636.00 | | 77 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 569.00 | | | 294 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 493.00 | 212 493.00 | | 212 493.00 |
VW T.V.A. | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 245.00 | 729 245.00 | 890 000.00 | 1 619 245.00 |