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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 665 045.00 | 165 262.00 | 5 499 783.00 | 5 665 045.00 |
AP Constructions | 1 125 204.00 | 90 072.00 | 1 035 132.00 | 1 125 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 163.00 | 1 621.00 | 15 542.00 | 17 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 796.00 | 150.00 | 1 646.00 | 1 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 809 208.00 | 257 105.00 | 6 552 104.00 | 6 809 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 946.00 | | 23 946.00 | 23 946.00 |
BZ Autres créances | 1 204 720.00 | | 1 204 720.00 | 1 204 720.00 |
CF Disponibilités | 541 121.00 | | 541 121.00 | 541 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 199.00 | | 21 199.00 | 21 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 986.00 | | 1 790 986.00 | 1 790 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 600 194.00 | 257 105.00 | 8 343 090.00 | 8 600 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 659.00 | | | 124 659.00 |
DL TOTAL (I) | 274 659.00 | | | 274 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 233 070.00 | | | 5 233 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796 018.00 | | | 1 796 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 800.00 | | | 791 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 597.00 | | | 63 597.00 |
EA Autres dettes | 33 180.00 | | | 33 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 739.00 | | | 145 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 063 403.00 | | | 8 063 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 343 090.00 | | | 8 343 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 796 018.00 | | | 1 796 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 809 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 809 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 665 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 144 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 665 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 144 163.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 257 105.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 165 262.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 91 843.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 333.00 | 18 305.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 333.00 | 18 305.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 333.00 | 18 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 800.00 | 791 800.00 | | 791 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 547.00 | 48 547.00 | | 48 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 739.00 | 145 739.00 | | 145 739.00 |
UX Autres créances clients | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
VB T. V. A. | 1 203 930.00 | 1 203 930.00 | | 1 203 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 233 070.00 | 200 286.00 | 801 142.00 | 5 233 070.00 |
VI Groupe et associés | 1 787 500.00 | 1 787 500.00 | | 1 787 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 550 000.00 | | | 5 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 930.00 | | | 316 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 865.00 | 1 249 865.00 | | 1 249 865.00 |
VW T.V.A. | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 063 403.00 | 3 030 619.00 | 801 142.00 | 8 063 403.00 |