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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 665 045.00 | 316 708.00 | 5 348 337.00 | 5 665 045.00 |
AP Constructions | 1 133 327.00 | 186 390.00 | 946 938.00 | 1 133 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 631.00 | 3 984.00 | 24 647.00 | 28 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 796.00 | 303.00 | 1 493.00 | 1 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 828 800.00 | 507 384.00 | 6 321 415.00 | 6 828 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 245 515.00 | | 245 515.00 | 245 515.00 |
CF Disponibilités | 1 051 336.00 | | 1 051 336.00 | 1 051 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 296 851.00 | | 1 296 851.00 | 1 296 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 125 651.00 | 507 384.00 | 7 618 266.00 | 8 125 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
DG Autres réserves | 426.00 | | | 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 913.00 | 124 659.00 | | 31 913.00 |
DL TOTAL (I) | 188 572.00 | 274 659.00 | | 188 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 223.00 | 5 028.00 | | 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 223.00 | 5 028.00 | | 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 032 784.00 | 5 233 070.00 | | 5 032 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246 293.00 | 1 796 018.00 | | 1 246 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 843.00 | 791 800.00 | | 808 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 231.00 | 63 597.00 | | 121 231.00 |
EA Autres dettes | 35 601.00 | 33 180.00 | | 35 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 720.00 | 145 739.00 | | 184 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 429 471.00 | 8 063 403.00 | | 7 429 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 618 266.00 | 8 343 090.00 | | 7 618 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 429 471.00 | 3 085 919.00 | | 7 429 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 809 208.00 | | 21 591.00 | 6 809 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 6 828 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 665 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 1 163 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 665 045.00 | | | 5 665 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 163.00 | | 21 591.00 | 1 144 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 105.00 | 250 582.00 | 302.00 | 257 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 262.00 | 151 446.00 | | 165 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 843.00 | 99 136.00 | 302.00 | 91 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 028.00 | 20 865.00 | 25 669.00 | 5 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 028.00 | 20 865.00 | 25 669.00 | 5 028.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 865.00 | 25 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 843.00 | 808 843.00 | | 808 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 601.00 | 35 601.00 | | 35 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 720.00 | 184 720.00 | | 184 720.00 |
VB T. V. A. | 128 854.00 | 128 854.00 | | 128 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 032 784.00 | 200 286.00 | 801 142.00 | 5 032 784.00 |
VI Groupe et associés | 1 234 139.00 | 1 234 139.00 | | 1 234 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 286.00 | | | 200 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VP Divers | 76 143.00 | 76 143.00 | | 76 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 517.00 | 57 517.00 | | 57 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 515.00 | 245 515.00 | | 245 515.00 |
VW T.V.A. | 63 714.00 | 63 714.00 | | 63 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 429 471.00 | 2 596 973.00 | 801 142.00 | 7 429 471.00 |