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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 665 045.00 | 468 154.00 | 5 196 891.00 | 5 665 045.00 |
AP Constructions | 1 133 327.00 | 283 384.00 | 849 944.00 | 1 133 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 280.00 | 6 537.00 | 24 743.00 | 31 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 796.00 | 456.00 | 1 340.00 | 1 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 831 449.00 | 758 531.00 | 6 072 918.00 | 6 831 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
BZ Autres créances | 221 572.00 | | 221 572.00 | 221 572.00 |
CF Disponibilités | 467 684.00 | | 467 684.00 | 467 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 648.00 | | 696 648.00 | 696 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 528 097.00 | 758 531.00 | 6 769 566.00 | 7 528 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 829.00 | 6 233.00 | | 7 829.00 |
DG Autres réserves | 743.00 | 426.00 | | 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 479.00 | 31 913.00 | | -205 479.00 |
DL TOTAL (I) | -46 907.00 | 188 572.00 | | -46 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 976.00 | 223.00 | | 1 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 976.00 | 223.00 | | 1 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 832 499.00 | 5 032 784.00 | | 4 832 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248 060.00 | 1 246 293.00 | | 1 248 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 656.00 | 808 843.00 | | 576 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 665.00 | 121 231.00 | | 85 665.00 |
EA Autres dettes | 7 910.00 | 35 601.00 | | 7 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 709.00 | 184 720.00 | | 63 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 814 498.00 | 7 429 471.00 | | 6 814 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 769 566.00 | 7 618 266.00 | | 6 769 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 814 498.00 | 7 429 471.00 | | 6 814 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 828 800.00 | | 2 649.00 | 6 828 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 831 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 665 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 665 045.00 | | | 5 665 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 755.00 | | 2 649.00 | 1 163 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 384.00 | 251 146.00 | | 507 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 708.00 | 151 446.00 | | 316 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 676.00 | 99 700.00 | | 190 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223.00 | 20 588.00 | 18 835.00 | 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223.00 | 20 588.00 | 18 835.00 | 223.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 656.00 | 576 656.00 | | 576 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 709.00 | 63 709.00 | | 63 709.00 |
UX Autres créances clients | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VB T. V. A. | 105 884.00 | 105 884.00 | | 105 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 832 499.00 | 200 286.00 | 801 142.00 | 4 832 499.00 |
VI Groupe et associés | 1 235 224.00 | 1 235 224.00 | | 1 235 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 286.00 | | | 200 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VP Divers | 103 277.00 | 103 277.00 | | 103 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 339.00 | 65 339.00 | | 65 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 964.00 | 228 964.00 | | 228 964.00 |
VW T.V.A. | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 814 498.00 | 2 182 285.00 | 801 142.00 | 6 814 498.00 |