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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 610 249.00 | | 610 249.00 | 610 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 969.00 | | 931 969.00 | 931 969.00 |
CF Disponibilités | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 567.00 | | 936 567.00 | 936 567.00 |
CU Autres participations | 321 720.00 | | 321 720.00 | 321 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 315.00 | | | -18 315.00 |
DK Provisions réglementées | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
DL TOTAL (I) | -14 056.00 | | | -14 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 100.00 | | | 946 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 624.00 | | | 950 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 567.00 | | | 936 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 599.00 | | | 882 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 258.00 | | | -3 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 315.00 | | | -18 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 258.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 258.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 610 249.00 | | 610 249.00 | 610 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 100.00 | 63 501.00 | 264 073.00 | 946 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 977 500.00 | | | 977 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 249.00 | | 610 249.00 | 610 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 624.00 | 68 025.00 | 264 073.00 | 950 624.00 |