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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 594 233.00 | | 594 233.00 | 594 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 953.00 | | 915 953.00 | 915 953.00 |
CF Disponibilités | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 345.00 | | 919 345.00 | 919 345.00 |
CU Autres participations | 321 720.00 | | 321 720.00 | 321 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 315.00 | | | -18 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 809.00 | -18 315.00 | | 42 809.00 |
DK Provisions réglementées | 6 802.00 | 3 258.00 | | 6 802.00 |
DL TOTAL (I) | 32 297.00 | -14 056.00 | | 32 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 599.00 | 946 100.00 | | 882 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 450.00 | 4 524.00 | | 4 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 049.00 | 950 624.00 | | 887 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 345.00 | 936 567.00 | | 919 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 942.00 | 68 025.00 | | 68 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 544.00 | 3 258.00 | | 3 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 544.00 | 3 258.00 | | 3 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 544.00 | -3 258.00 | | -3 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 191.00 | 18 315.00 | | 19 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 809.00 | -18 315.00 | | 42 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 258.00 | 3 544.00 | | 3 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 258.00 | 3 544.00 | | 3 258.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 594 233.00 | 594 233.00 | | 594 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 233.00 | 594 233.00 | | 594 233.00 |