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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 596 725.00 | | 596 725.00 | 596 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 445.00 | | 918 445.00 | 918 445.00 |
CF Disponibilités | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 449.00 | | 923 449.00 | 923 449.00 |
CU Autres participations | 321 720.00 | | 321 720.00 | 321 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
DH Report à nouveau | | -18 315.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 143.00 | 42 809.00 | | 47 143.00 |
DK Provisions réglementées | 10 346.00 | 6 802.00 | | 10 346.00 |
DL TOTAL (I) | 82 984.00 | 32 297.00 | | 82 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 045.00 | 882 599.00 | | 837 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 420.00 | 4 450.00 | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 465.00 | 887 049.00 | | 840 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 449.00 | 919 345.00 | | 923 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 623.00 | 68 942.00 | | 68 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 544.00 | -3 544.00 | | -3 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | 62 000.00 | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 857.00 | 19 191.00 | | 17 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 143.00 | 42 809.00 | | 47 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 802.00 | 3 544.00 | | 6 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 802.00 | 3 544.00 | | 6 802.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 596 725.00 | | 596 725.00 | 596 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 045.00 | 65 203.00 | 270 125.00 | 837 045.00 |
VI Groupe et associés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 725.00 | | 596 725.00 | 596 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 465.00 | 68 623.00 | 270 125.00 | 840 465.00 |