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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 3 428.00 | 20 571.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 090.00 | 365.00 | 5 724.00 | 6 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482.00 | 172.00 | 310.00 | 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 047.00 | 3 966.00 | 49 081.00 | 53 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
BZ Autres créances | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
CF Disponibilités | 305 347.00 | | 305 347.00 | 305 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 123.00 | | 327 123.00 | 327 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 171.00 | 3 966.00 | 376 204.00 | 380 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 374.00 | | | 100 374.00 |
DL TOTAL (I) | 105 374.00 | | | 105 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 035.00 | | | 58 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 626.00 | | | 70 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 744.00 | | | 132 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 829.00 | | | 270 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 204.00 | | | 376 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 489.00 | | | 234 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647.00 | | | 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 047.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 475.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 966.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 428.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 626.00 | 70 626.00 | | 70 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 032.00 | 59 032.00 | | 59 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 138.00 | 62 138.00 | | 62 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
VB T. V. A. | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 388.00 | 21 048.00 | 36 340.00 | 57 388.00 |
VI Groupe et associés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 354.00 | 7 879.00 | 22 475.00 | 30 354.00 |
VW T.V.A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 829.00 | 234 489.00 | 36 340.00 | 270 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
ST Autres comptes | 82 494.00 | | | 82 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 678.00 | | | 68 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 262.00 | | | 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 499.00 | | | 100 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 123.00 | | | 75 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 842.00 | | | 164 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |