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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 6 857.00 | 17 143.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 918.00 | 2 649.00 | 12 268.00 | 14 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 568.00 | 473.00 | 1 095.00 | 1 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 960.00 | 9 979.00 | 52 981.00 | 62 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
BZ Autres créances | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
CF Disponibilités | 342 305.00 | | 342 305.00 | 342 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 606.00 | | 17 606.00 | 17 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 840.00 | | 388 840.00 | 388 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 800.00 | 9 979.00 | 441 820.00 | 451 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 108 114.00 | | | 108 114.00 |
DH Report à nouveau | 56 875.00 | | | 56 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 115.00 | | | 108 115.00 |
DL TOTAL (I) | 170 490.00 | | | 170 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 245.00 | | | 44 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 698.00 | | | 114 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 074.00 | | | 112 074.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 331.00 | | | 271 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 820.00 | | | 441 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 606.00 | | | 246 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 960.00 | | | 62 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 090.00 | 56 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 090.00 | 10 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 979.00 | 6 365.00 | 2 243.00 | 9 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 857.00 | 3 429.00 | | 6 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 122.00 | 2 936.00 | 2 243.00 | 3 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 739.00 | 56 739.00 | | 56 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
UX Autres créances clients | 60 341.00 | 60 341.00 | | 60 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 538.00 | 14 049.00 | 22 489.00 | 36 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 010.00 | 152 010.00 | | 152 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 816.00 | 60 341.00 | 22 475.00 | 82 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 096.00 | 246 607.00 | 22 489.00 | 269 096.00 |