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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 13 714.00 | 10 285.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 827.00 | 4 596.00 | 4 230.00 | 8 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 567.00 | 1 345.00 | 222.00 | 1 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 870.00 | 19 656.00 | 37 213.00 | 56 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BZ Autres créances | 54 059.00 | | 54 059.00 | 54 059.00 |
CF Disponibilités | 520 627.00 | | 520 627.00 | 520 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 116.00 | | 582 116.00 | 582 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 986.00 | 19 656.00 | 619 329.00 | 638 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 108 114.00 | | | 108 114.00 |
DH Report à nouveau | 70 276.00 | | | 70 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 456.00 | | | 142 456.00 |
DL TOTAL (I) | 326 347.00 | | | 326 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918.00 | | | 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 562.00 | | | 72 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 787.00 | | | 169 787.00 |
EA Autres dettes | 26 586.00 | | | 26 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 982.00 | | | 292 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 329.00 | | | 619 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 660.00 | | | 284 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | | | 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 870.00 | | | 56 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 101.00 | 5 556.00 | | 14 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 286.00 | 3 429.00 | | 10 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 815.00 | 2 127.00 | | 3 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 563.00 | 72 563.00 | | 72 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 787.00 | 169 787.00 | | 169 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 489.00 | 14 167.00 | 8 323.00 | 22 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 059.00 | 54 059.00 | | 54 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 834.00 | 56 359.00 | 22 475.00 | 78 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 983.00 | 284 660.00 | 8 323.00 | 292 983.00 |