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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 500.00 | 4 216.00 | 58 284.00 | 62 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 070.00 | 357.00 | 2 713.00 | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 570.00 | 4 573.00 | 660 997.00 | 665 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
BZ Autres créances | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CF Disponibilités | 121 544.00 | | 121 544.00 | 121 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 533.00 | | 135 533.00 | 135 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 103.00 | 4 573.00 | 796 530.00 | 801 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
DL TOTAL (I) | 34 012.00 | | | 34 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 466.00 | | | 500 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 129.00 | | | 164 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 269.00 | | | 717 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 530.00 | | | 796 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 269.00 | | | 717 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 848.00 | | 624 848.00 | 624 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 848.00 | | 624 848.00 | 624 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 537.00 | | | 84 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 537.00 | | | 84 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 037.00 | | | -82 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 560.00 | | | -3 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 111.00 | | | 633 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 099.00 | | | 604 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 754 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 000.00 | 665 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 000.00 | 65 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 570.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 036.00 | 4 463.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 036.00 | 4 463.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 129.00 | 164 129.00 | | 164 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 466.00 | 500 466.00 | | 500 466.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 549 861.00 | | | 549 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 395.00 | | | 49 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 269.00 | 717 269.00 | | 717 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
ST Autres comptes | 46 735.00 | | | 46 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 967.00 | | | 28 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 038.00 | | | 62 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 412.00 | | | 93 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |