| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 010.00 | 259.00 | 3 751.00 | 4 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 943.00 | 1 874.00 | 9 069.00 | 10 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 953.00 | 2 133.00 | 612 820.00 | 614 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BZ Autres créances | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CF Disponibilités | 176 005.00 | | 176 005.00 | 176 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 735.00 | | 195 735.00 | 195 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 688.00 | 2 133.00 | 808 555.00 | 810 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 512.00 | | | 28 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 937.00 | 29 012.00 | | 30 937.00 |
DL TOTAL (I) | 64 949.00 | 34 012.00 | | 64 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 250.00 | 45 250.00 | | 45 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 250.00 | 45 250.00 | | 45 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 158.00 | 500 466.00 | | 426 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 921.00 | 164 129.00 | | 161 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 215.00 | 2 673.00 | | 12 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 062.00 | | | 48 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 356.00 | 717 269.00 | | 698 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 555.00 | 796 530.00 | | 808 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 198.00 | 717 269.00 | | 272 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 794.00 | | 557 794.00 | 557 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 794.00 | | 557 794.00 | 557 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 911.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 749.00 | 5 762.00 | | 5 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 248.00 | 84 537.00 | | 58 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 257.00 | 84 537.00 | | 58 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 257.00 | -82 037.00 | | -58 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 459.00 | -3 560.00 | | 5 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 543.00 | 633 111.00 | | 563 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 606.00 | 604 099.00 | | 532 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 937.00 | 29 012.00 | | 30 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 570.00 | | 11 883.00 | 665 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 500.00 | 614 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 500.00 | 14 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 570.00 | | 11 883.00 | 65 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 573.00 | 1 812.00 | 4 252.00 | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 573.00 | 1 812.00 | 4 252.00 | 4 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 921.00 | 161 921.00 | | 161 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 062.00 | 48 062.00 | | 48 062.00 |
VB T. V. A. | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 158.00 | | 426 158.00 | 426 158.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 677.00 | | | 84 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 356.00 | 272 198.00 | 426 158.00 | 698 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 016.00 | 25 142.00 | | 2 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 081.00 | 17 710.00 | | 14 081.00 |
ST Autres comptes | 60 465.00 | 46 735.00 | | 60 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 310.00 | 28 967.00 | | 44 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 016.00 | 25 142.00 | | 2 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 290.00 | 62 038.00 | | 55 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 658.00 | 16 706.00 | | 13 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 855.00 | 93 412.00 | | 118 855.00 |