| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 453.00 | 1 430.00 | 17 023.00 | 18 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 353.00 | 8 883.00 | 12 470.00 | 21 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 806.00 | 10 313.00 | 629 493.00 | 639 806.00 |
BZ Autres créances | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
CF Disponibilités | 343 319.00 | | 343 319.00 | 343 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 386.00 | | 359 386.00 | 359 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 193.00 | 10 313.00 | 988 880.00 | 999 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 106 621.00 | 59 449.00 | | 106 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 255.00 | 47 172.00 | | 139 255.00 |
DL TOTAL (I) | 251 376.00 | 112 121.00 | | 251 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 250.00 | 45 250.00 | | 45 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 250.00 | 45 250.00 | | 45 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 701.00 | 529 037.00 | | 451 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 795.00 | 172 606.00 | | 105 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 181.00 | 31 457.00 | | 38 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 062.00 | 48 062.00 | | 48 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 254.00 | 829 675.00 | | 692 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 880.00 | 987 046.00 | | 988 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 553.00 | 829 675.00 | | 380 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 131.00 | | 728 131.00 | 728 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 131.00 | | 728 131.00 | 728 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 603.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 532.00 | 3 885.00 | | 4 532.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 376.00 | | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 546.00 | 11 462.00 | | 17 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 135.00 | 547 046.00 | | 798 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 880.00 | 499 874.00 | | 658 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 255.00 | 47 172.00 | | 139 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 364.00 | | 14 443.00 | 625 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 364.00 | | 14 443.00 | 25 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 710.00 | 4 603.00 | | 5 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 710.00 | 4 603.00 | | 5 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 795.00 | 105 795.00 | | 105 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 062.00 | 48 062.00 | | 48 062.00 |
VB T. V. A. | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 701.00 | 140 000.00 | 311 701.00 | 451 701.00 |
VI Groupe et associés | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 677.00 | | | 84 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VW T.V.A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 254.00 | 380 553.00 | 311 701.00 | 692 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 270.00 | 838.00 | | 5 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 431.00 | 20 239.00 | | 13 431.00 |
ST Autres comptes | 110 150.00 | 52 886.00 | | 110 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 223.00 | 61 996.00 | | 61 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 268.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 527.00 | 1 106.00 | | 5 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 440.00 | 54 004.00 | | 72 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 726.00 | 16 325.00 | | 19 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 803.00 | 135 121.00 | | 184 803.00 |