| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 511.00 | 2 489.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 535.00 | 309.00 | 5 227.00 | 5 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 535.00 | 820.00 | 32 716.00 | 33 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
084 Disponibilités | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
110 Total général Actif | 41 928.00 | 820.00 | 41 108.00 | 41 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 536.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 820.00 | | | 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 779.00 | | | 779.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 117.00 | | | 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 662.00 | | | 662.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 536.00 | | | 33 536.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 969.00 | | | 1 969.00 |