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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 2 511.00 | 489.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 843.00 | 2 257.00 | 21 586.00 | 23 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 843.00 | 4 768.00 | 47 075.00 | 51 843.00 |
060 Stock marchandises | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
072 Créances – Autres | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
084 Disponibilités | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
110 Total général Actif | 53 481.00 | 4 768.00 | 48 712.00 | 53 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 610.00 | | | 42 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171.00 | | | 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
242 Autres charges externes. | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
252 Charges sociales | 820.00 | | | 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 374.00 | | | 41 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 843.00 | | | 36 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 503.00 | | | 503.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |