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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 1 511.00 | 1 489.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 843.00 | 1 257.00 | 7 586.00 | 8 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 843.00 | 2 768.00 | 34 075.00 | 36 843.00 |
060 Stock marchandises | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
072 Créances – Autres | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
110 Total général Actif | 42 280.00 | 2 768.00 | 39 512.00 | 42 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 188.00 | | | 44 188.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 208.00 | | | 44 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 260.00 | | | 260.00 |
242 Autres charges externes. | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 40.00 | | | 40.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
252 Charges sociales | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 752.00 | | | 43 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 456.00 | | | 456.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 387.00 | | | 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 535.00 | | | 33 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 994.00 | | | 3 994.00 |