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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 348.00 | 3 655.00 | 37 692.00 | 41 348.00 |
040 Immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 901.00 | 3 655.00 | 184 246.00 | 187 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 242.00 | | 29 242.00 | 29 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
072 Créances – Autres | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
084 Disponibilités | 47 844.00 | | 47 844.00 | 47 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 378.00 | | 87 378.00 | 87 378.00 |
110 Total général Actif | 275 279.00 | 3 655.00 | 271 624.00 | 275 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 187 901.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 746.00 | | | 72 746.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 971.00 | | | 83 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 483.00 | | | 34 483.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 035.00 | | | -9 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
242 Autres charges externes. | 34 543.00 | | | 34 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
252 Charges sociales | 436.00 | | | 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
262 Autres charges | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 468.00 | | | 84 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | -497.00 | | | -497.00 |
294 Charges financières | 558.00 | | | 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | -438.00 | | | -438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 187 901.00 | | | 187 901.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 276.00 | | | 17 276.00 |