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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 546.00 | 20 438.00 | 23 109.00 | 43 546.00 |
040 Immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 100.00 | 20 438.00 | 169 663.00 | 190 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
072 Créances – Autres | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
084 Disponibilités | 80 281.00 | | 80 281.00 | 80 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 654.00 | | 141 654.00 | 141 654.00 |
110 Total général Actif | 331 754.00 | 20 438.00 | 311 317.00 | 331 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 199.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 740.00 | 161 764.00 | | 138 740.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 577.00 | 27 992.00 | | 17 577.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 1 347.00 | 930.00 | | 1 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 830.00 | 190 686.00 | | 182 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 438.00 | 48 057.00 | | 57 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 765.00 | -2 894.00 | | -10 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 197.00 | 11 069.00 | | 6 197.00 |
242 Autres charges externes. | 42 148.00 | 50 155.00 | | 42 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | 1 048.00 | | 1 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 262.00 | 8 472.00 | | 4 262.00 |
252 Charges sociales | 3 600.00 | 551.00 | | 3 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 513.00 | 8 270.00 | | 8 513.00 |
262 Autres charges | 10 837.00 | 11 483.00 | | 10 837.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 263.00 | 136 212.00 | | 123 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 567.00 | 54 474.00 | | 59 567.00 |
290 Produits exceptionnels | 93.00 | 28.00 | | 93.00 |
294 Charges financières | 1 312.00 | 2 076.00 | | 1 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 969.00 | 9 169.00 | | 4 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 324.00 | 43 257.00 | | 53 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 683.00 | | | 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 901.00 | | | 187 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 845.00 | | | 20 845.00 |