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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 849.00 | 27 537.00 | 18 312.00 | 45 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 546.00 | 1 705.00 | 1 842.00 | 3 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 949.00 | 29 241.00 | 166 708.00 | 195 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 394.00 | | 54 394.00 | 54 394.00 |
BZ Autres créances | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 94 519.00 | | 94 519.00 | 94 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 735.00 | | 158 735.00 | 158 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 684.00 | 29 241.00 | 325 443.00 | 354 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 96 043.00 | 42 719.00 | | 96 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 216.00 | 53 324.00 | | 33 216.00 |
DL TOTAL (I) | 130 359.00 | 97 143.00 | | 130 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 882.00 | 145 217.00 | | 119 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 402.00 | 54 524.00 | | 40 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 837.00 | 13 531.00 | | 30 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 963.00 | 902.00 | | 3 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 084.00 | 214 174.00 | | 195 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 443.00 | 311 317.00 | | 325 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 661.00 | | 183 661.00 | 183 661.00 |
FG Production vendue services | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 793.00 | | 202 793.00 | 202 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 804.00 | |
GE Autres charges | | | 10 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 93.00 | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | 93.00 | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 55.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 55.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | 38.00 | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | 4 969.00 | | 2 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 946.00 | 182 923.00 | | 225 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 730.00 | 129 599.00 | | 192 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 216.00 | 53 324.00 | | 33 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 100.00 | 5 849.00 | | 190 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 949.00 | | | 195 949.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 395.00 | | | 49 395.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 545.00 | 5 849.00 | | 43 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 438.00 | 8 804.00 | | 20 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 438.00 | 8 804.00 | | 20 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 837.00 | 30 837.00 | | 30 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 996.00 | 25 517.00 | 69 479.00 | 94 996.00 |
VI Groupe et associés | 40 402.00 | 40 402.00 | | 40 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 255.00 | 9 702.00 | 1 554.00 | 11 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 198.00 | 100 719.00 | 69 479.00 | 170 198.00 |