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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 838.00 | 3 115.00 | 3 723.00 | 6 838.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 020.00 | 17 861.00 | 118 159.00 | 136 020.00 |
040 Immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 577.00 | 20 976.00 | 128 601.00 | 149 577.00 |
060 Stock marchandises | 27 223.00 | | 27 223.00 | 27 223.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 621.00 | | 44 621.00 | 44 621.00 |
072 Créances – Autres | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
084 Disponibilités | 29 986.00 | | 29 986.00 | 29 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 732.00 | | 122 732.00 | 122 732.00 |
110 Total général Actif | 272 309.00 | 20 976.00 | 251 333.00 | 272 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 517.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 105 200.00 | | | 105 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 132 237.00 | | | 132 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 362.00 | | | 35 362.00 |