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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 974.00 | 38 107.00 | 158 866.00 | 196 974.00 |
040 Immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 531.00 | 44 945.00 | 165 586.00 | 210 531.00 |
060 Stock marchandises | 44 669.00 | | 44 669.00 | 44 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 095.00 | | 64 095.00 | 64 095.00 |
072 Créances – Autres | 26 433.00 | | 26 433.00 | 26 433.00 |
084 Disponibilités | 86 619.00 | | 86 619.00 | 86 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 297.00 | | 236 297.00 | 236 297.00 |
110 Total général Actif | 446 828.00 | 44 945.00 | 401 883.00 | 446 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 851.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 61 386.00 | | | 61 386.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 577.00 | | | 149 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 851.00 | | | 73 851.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 190.00 | | | -1 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 744.00 | | | 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 291.00 | | | 47 291.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |