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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 363.00 | 56 849.00 | 139 514.00 | 196 363.00 |
040 Immobilisations financières | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 187.00 | 63 687.00 | 146 500.00 | 210 187.00 |
060 Stock marchandises | 42 842.00 | | 42 842.00 | 42 842.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 220 382.00 | | 220 382.00 | 220 382.00 |
072 Créances – Autres | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
084 Disponibilités | 145 875.00 | | 145 875.00 | 145 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 453 845.00 | | 453 845.00 | 453 845.00 |
110 Total général Actif | 664 031.00 | 63 687.00 | 600 345.00 | 664 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 600 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 964.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 083.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 531.00 | | | 210 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 799.00 | | | 42 799.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |