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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | 284.00 | 955.00 | 1 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 425.00 | 10 980.00 | 3 445.00 | 14 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 589.00 | 89 406.00 | 11 184.00 | 100 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 358.00 | 100 670.00 | 46 689.00 | 147 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 043.00 | | 44 043.00 | 44 043.00 |
BN En cours de production de biens | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 191.00 | 199.00 | 150 993.00 | 151 191.00 |
BZ Autres créances | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
CF Disponibilités | 167 954.00 | | 167 954.00 | 167 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 938.00 | 199.00 | 392 740.00 | 392 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 297.00 | 100 868.00 | 439 428.00 | 540 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 178 503.00 | | | 178 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 153.00 | | | 38 153.00 |
DL TOTAL (I) | 282 655.00 | | | 282 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 516.00 | | | 37 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 116.00 | | | 40 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 909.00 | | | 47 909.00 |
EA Autres dettes | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 773.00 | | | 156 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 428.00 | | | 439 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 997.00 | | | 131 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
FG Production vendue services | 936 577.00 | | 936 577.00 | 936 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 812.00 | | 936 812.00 | 936 812.00 |
FM Production stockée | | | 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | 3 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 295.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 863.00 | | | 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596.00 | | | 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 313.00 | | | 940 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 161.00 | | | 902 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 153.00 | | | 38 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 395.00 | | 950.00 | 148 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 986.00 | 147 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 986.00 | 28 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 064.00 | | 950.00 | 114 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 283.00 | 7 373.00 | 1 986.00 | 95 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 023.00 | 248.00 | 1 986.00 | 2 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 260.00 | 7 125.00 | | 93 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 802.00 | 199.00 | 802.00 | 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 802.00 | 199.00 | 802.00 | 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802.00 | 199.00 | 802.00 | 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199.00 | 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 116.00 | 40 116.00 | | 40 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
UX Autres créances clients | 150 973.00 | 150 973.00 | | 150 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VI Groupe et associés | 37 516.00 | 37 516.00 | | 37 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 026.00 | 178 629.00 | 3 397.00 | 182 026.00 |
VW T.V.A. | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 997.00 | 131 997.00 | | 131 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
ST Autres comptes | 69 535.00 | | | 69 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
YT Sous‐traitance | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 377.00 | | | 90 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 759.00 | | | 87 759.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 068.00 | | | 120 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |