| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | 780.00 | 459.00 | 1 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 833.00 | 13 040.00 | 3 793.00 | 16 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 181.00 | 93 622.00 | 21 559.00 | 115 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 358.00 | 107 442.00 | 56 916.00 | 164 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 959.00 | 2 144.00 | 230 815.00 | 232 959.00 |
BZ Autres créances | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
CF Disponibilités | 123 062.00 | | 123 062.00 | 123 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 253.00 | 2 144.00 | 404 109.00 | 406 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 611.00 | 109 586.00 | 461 025.00 | 570 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 66 705.00 | | | 66 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
DL TOTAL (I) | 163 777.00 | | | 163 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 039.00 | | | 69 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 157.00 | | | 72 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 499.00 | | | 73 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 652.00 | | | 59 652.00 |
EA Autres dettes | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 248.00 | | | 297 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 025.00 | | | 461 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 597.00 | | | 226 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 490.00 | | 1 868.00 | 162 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 146.00 | | 1 868.00 | 130 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 286.00 | 11 156.00 | | 96 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | 248.00 | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 754.00 | 10 908.00 | | 95 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 516.00 | 2 144.00 | 516.00 | 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516.00 | 2 144.00 | 516.00 | 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516.00 | 2 144.00 | 516.00 | 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 144.00 | 516.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 499.00 | 73 499.00 | | 73 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
UX Autres créances clients | 230 643.00 | 230 643.00 | | 230 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VB T. V. A. | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 039.00 | 5 897.00 | 59 809.00 | 69 039.00 |
VI Groupe et associés | 72 157.00 | 72 157.00 | | 72 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 488.00 | 246 091.00 | 3 397.00 | 249 488.00 |
VW T.V.A. | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 739.00 | 226 597.00 | 59 809.00 | 289 739.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
ST Autres comptes | 66 465.00 | | | 66 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
YT Sous‐traitance | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 389.00 | | | 119 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 622.00 | | | 101 622.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 463.00 | | | 122 463.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |