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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | 1 028.00 | 211.00 | 1 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 203.00 | 14 446.00 | 3 757.00 | 18 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 590.00 | 87 412.00 | 33 179.00 | 120 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 138.00 | 102 885.00 | 68 252.00 | 171 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 772.00 | | 44 772.00 | 44 772.00 |
BN En cours de production de biens | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 027.00 | 1 959.00 | 168 068.00 | 170 027.00 |
BZ Autres créances | 23 549.00 | | 23 549.00 | 23 549.00 |
CF Disponibilités | 136 182.00 | | 136 182.00 | 136 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 960.00 | 1 959.00 | 385 001.00 | 386 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 098.00 | 104 844.00 | 453 254.00 | 558 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 22 777.00 | 66 705.00 | | 22 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 813.00 | 31 072.00 | | 64 813.00 |
DL TOTAL (I) | 153 590.00 | 163 777.00 | | 153 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 793.00 | 69 039.00 | | 77 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 121.00 | 72 157.00 | | 49 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 748.00 | 7 510.00 | | 67 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 386.00 | 73 500.00 | | 51 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 674.00 | 59 652.00 | | 48 674.00 |
EA Autres dettes | 4 942.00 | 15 392.00 | | 4 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 664.00 | 297 248.00 | | 299 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 254.00 | 461 025.00 | | 453 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 420.00 | 226 597.00 | | 171 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 074 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 074 849.00 | |
FM Production stockée | | | 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 959.00 | |
GE Autres charges | | | 3 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 339.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 339.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 339.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 964.00 | 5 483.00 | | 16 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 892.00 | 1 033 641.00 | | 1 080 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 079.00 | 1 002 570.00 | | 1 016 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 813.00 | 31 072.00 | | 64 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 358.00 | | 20 796.00 | 164 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 017.00 | 171 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 017.00 | 138 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 014.00 | | 20 796.00 | 132 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 442.00 | 9 460.00 | 14 017.00 | 107 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 248.00 | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 662.00 | 9 212.00 | 14 017.00 | 106 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 386.00 | 51 386.00 | | 51 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
UX Autres créances clients | 167 834.00 | 167 834.00 | | 167 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VB T. V. A. | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 793.00 | 17 297.00 | 60 496.00 | 77 793.00 |
VI Groupe et associés | 49 121.00 | 49 121.00 | | 49 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 376.00 | 199 978.00 | 3 397.00 | 203 376.00 |
VW T.V.A. | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 916.00 | 171 420.00 | 60 496.00 | 231 916.00 |