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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 441.00 | 18 116.00 | 10 325.00 | 28 441.00 |
AH Fonds commercial | 190 680.00 | | 190 680.00 | 190 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 475.00 | 203 551.00 | 7 923.00 | 211 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 932.00 | 235 943.00 | 19 988.00 | 255 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 910.00 | 457 610.00 | 230 299.00 | 687 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 200.00 | | 217 200.00 | 217 200.00 |
BN En cours de production de biens | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 914.00 | | 148 914.00 | 148 914.00 |
BT Marchandises | 53 414.00 | | 53 414.00 | 53 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 478.00 | | 58 478.00 | 58 478.00 |
BZ Autres créances | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
CF Disponibilités | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 540 140.00 | | 540 140.00 | 540 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 050.00 | 457 610.00 | 770 439.00 | 1 228 050.00 |
CU Autres participations | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 512 079.00 | 531 951.00 | | 512 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 927.00 | 50 127.00 | | -37 927.00 |
DL TOTAL (I) | 482 951.00 | 590 878.00 | | 482 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 720.00 | 20 336.00 | | 11 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 832.00 | 24 919.00 | | 72 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 445.00 | 22 729.00 | | 57 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 599.00 | 46 927.00 | | 51 599.00 |
EA Autres dettes | 93 891.00 | 61 897.00 | | 93 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 488.00 | 176 809.00 | | 287 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 439.00 | 767 688.00 | | 770 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 434.00 | | | 287 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 037.00 | | | 698 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 127.00 | 687 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 127.00 | 467 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 121.00 | | | 219 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 534.00 | | | 477 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 634.00 | 29 104.00 | 10 127.00 | 438 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 635.00 | 9 480.00 | | 8 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 999.00 | 19 623.00 | 10 127.00 | 429 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 445.00 | 57 445.00 | | 57 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 891.00 | 93 891.00 | | 93 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
UX Autres créances clients | 58 478.00 | 58 478.00 | | 58 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VI Groupe et associés | 72 832.00 | 72 832.00 | | 72 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 335.00 | 81 282.00 | 53.00 | 81 335.00 |
VW T.V.A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 488.00 | 287 488.00 | | 287 488.00 |