| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 383.00 | 23 408.00 | 13 975.00 | 37 383.00 |
AH Fonds commercial | 190 680.00 | | 190 680.00 | 190 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 500.00 | 210 765.00 | 1 735.00 | 212 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 615.00 | 214 210.00 | 10 405.00 | 224 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 383.00 | 448 383.00 | 220 000.00 | 668 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 111.00 | | 156 111.00 | 156 111.00 |
BN En cours de production de biens | 26 397.00 | | 26 397.00 | 26 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 396.00 | | 154 396.00 | 154 396.00 |
BT Marchandises | 44 664.00 | | 44 664.00 | 44 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 141.00 | | 72 141.00 | 72 141.00 |
BZ Autres créances | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
CF Disponibilités | 81 899.00 | | 81 899.00 | 81 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 444.00 | | 549 444.00 | 549 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 827.00 | 448 383.00 | 769 444.00 | 1 217 827.00 |
CU Autres participations | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 334 087.00 | | | 334 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 136.00 | | | -124 136.00 |
DL TOTAL (I) | 218 752.00 | | | 218 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 339.00 | | | 68 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 443.00 | | | 60 443.00 |
EA Autres dettes | 136 889.00 | | | 136 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 693.00 | | | 550 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 444.00 | | | 769 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 693.00 | | | 550 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 002.00 | | 158 002.00 | 158 002.00 |
FD Production vendue biens | 670 530.00 | | 670 530.00 | 670 530.00 |
FG Production vendue services | 25 873.00 | | 25 873.00 | 25 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 405.00 | | 854 405.00 | 854 405.00 |
FM Production stockée | | | -12 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 550.00 | | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 486.00 | | | -9 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 953.00 | | | 888 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 089.00 | | | 1 013 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 136.00 | | | -124 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 043.00 | | 5 340.00 | 663 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 007.00 | | 1 056.00 | 227 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 850.00 | | 4 265.00 | 432 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 186.00 | | 20.00 | 3 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 476.00 | 14 907.00 | | 433 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 137.00 | 11 271.00 | | 12 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 339.00 | 3 635.00 | | 421 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 022.00 | 35 022.00 | | 35 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 889.00 | 136 889.00 | | 136 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
UX Autres créances clients | 72 141.00 | 72 141.00 | | 72 141.00 |
VB T. V. A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 29 726.00 | 220 274.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 339.00 | 68 339.00 | | 68 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 834.00 | 85 977.00 | 1 857.00 | 87 834.00 |
VW T.V.A. | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 693.00 | 330 419.00 | 220 274.00 | 550 693.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |