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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 327.00 | 12 137.00 | 24 190.00 | 36 327.00 |
AH Fonds commercial | 190 680.00 | | 190 680.00 | 190 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 261.00 | 210 293.00 | 968.00 | 211 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 589.00 | 211 046.00 | 10 543.00 | 221 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 043.00 | 433 476.00 | 229 567.00 | 663 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 970.00 | | 168 970.00 | 168 970.00 |
BN En cours de production de biens | 27 680.00 | | 27 680.00 | 27 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 925.00 | | 165 925.00 | 165 925.00 |
BT Marchandises | 50 760.00 | | 50 760.00 | 50 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 779.00 | | 55 779.00 | 55 779.00 |
BZ Autres créances | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
CF Disponibilités | 43 523.00 | | 43 523.00 | 43 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 495.00 | | 528 495.00 | 528 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 538.00 | 433 476.00 | 758 062.00 | 1 191 538.00 |
CU Autres participations | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 409 997.00 | | | 409 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 910.00 | | | -75 910.00 |
DL TOTAL (I) | 342 887.00 | | | 342 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 857.00 | | | 99 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 106.00 | | | 51 106.00 |
EA Autres dettes | 57 591.00 | | | 57 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 175.00 | | | 415 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 062.00 | | | 758 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 175.00 | | | 415 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 367.00 | | 112 367.00 | 112 367.00 |
FD Production vendue biens | 541 854.00 | | 541 854.00 | 541 854.00 |
FG Production vendue services | 29 151.00 | | 29 151.00 | 29 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 372.00 | | 683 372.00 | 683 372.00 |
FM Production stockée | | | 1 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 924.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 814.00 | | | 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 985.00 | | | -10 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 443.00 | | | 698 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 353.00 | | | 774 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 910.00 | | | -75 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 951.00 | | 38 401.00 | 671 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 309.00 | 663 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 534.00 | 227 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 775.00 | 432 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 121.00 | | 31 420.00 | 219 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 643.00 | | 6 981.00 | 449 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 861.00 | 18 924.00 | 47 309.00 | 461 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 544.00 | 9 127.00 | 23 534.00 | 26 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 317.00 | 9 798.00 | 23 775.00 | 435 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 591.00 | 57 591.00 | | 57 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
UX Autres créances clients | 55 779.00 | 55 779.00 | | 55 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 99 857.00 | 99 857.00 | | 99 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 913.00 | 71 056.00 | 1 857.00 | 72 913.00 |
VW T.V.A. | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 175.00 | 235 175.00 | 180 000.00 | 415 175.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |