| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 575.00 | 21 806.00 | 13 769.00 | 35 575.00 |
AN Terrains | 215 053.00 | 8 012.00 | 207 041.00 | 215 053.00 |
AP Constructions | 676 612.00 | 221 556.00 | 455 055.00 | 676 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 603.00 | 454 858.00 | 536 744.00 | 991 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 353.00 | 203 871.00 | 89 481.00 | 293 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 814.00 | | 29 814.00 | 29 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 963.00 | 910 105.00 | 1 346 858.00 | 2 256 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BT Marchandises | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 610.00 | | 31 610.00 | 31 610.00 |
BZ Autres créances | 76 883.00 | | 76 883.00 | 76 883.00 |
CF Disponibilités | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 383.00 | | 167 383.00 | 167 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 887.00 | | 298 887.00 | 298 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 851.00 | 910 105.00 | 1 645 745.00 | 2 555 851.00 |
CU Autres participations | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 184 097.00 | | | 184 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 251.00 | | | 118 251.00 |
DL TOTAL (I) | 313 934.00 | | | 313 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 738.00 | | | 859 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 748.00 | | | 110 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 283.00 | | | 283 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 811.00 | | | 1 331 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 745.00 | | | 1 645 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 877.00 | | | 413 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 383.00 | | 222 021.00 | 2 153 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 441.00 | 2 256 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 441.00 | 2 206 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 691.00 | | 14 885.00 | 20 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 117 812.00 | | 207 066.00 | 2 117 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 881.00 | | 70.00 | 14 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 064.00 | 190 482.00 | 116 441.00 | 836 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 358.00 | 2 448.00 | | 19 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 706.00 | 188 034.00 | 116 441.00 | 816 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 283.00 | 283 283.00 | | 283 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
UX Autres créances clients | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 019.00 | 44 834.00 | 362 913.00 | 852 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 120.00 | | | 355 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 025.00 | | | 232 025.00 |
VP Divers | 76 884.00 | 76 884.00 | | 76 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 384.00 | 167 384.00 | | 167 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 506.00 | 275 878.00 | 2 628.00 | 278 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 063.00 | 413 878.00 | 362 913.00 | 1 221 063.00 |