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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 575.00 | 31 159.00 | 4 415.00 | 35 575.00 |
AN Terrains | 215 053.00 | 27 070.00 | 187 983.00 | 215 053.00 |
AP Constructions | 696 079.00 | 358 519.00 | 337 560.00 | 696 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 412 639.00 | 746 955.00 | 665 683.00 | 1 412 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 070.00 | 224 547.00 | 56 523.00 | 281 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 842.00 | | 100 842.00 | 100 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 752 132.00 | 1 396 452.00 | 1 355 680.00 | 2 752 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BT Marchandises | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 981.00 | | 53 981.00 | 53 981.00 |
BZ Autres créances | 82 806.00 | | 82 806.00 | 82 806.00 |
CF Disponibilités | 339 062.00 | | 339 062.00 | 339 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 035.00 | | 118 035.00 | 118 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 325.00 | | 620 325.00 | 620 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 457.00 | 1 396 452.00 | 1 976 005.00 | 3 372 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
CU Autres participations | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 153.00 | | | 54 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 740.00 | | | 327 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 758.00 | | | 77 758.00 |
DL TOTAL (I) | 468 037.00 | | | 468 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 003.00 | | | 1 308 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 392.00 | | | 95 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 967.00 | | | 1 507 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 005.00 | | | 1 976 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 827.00 | | | 309 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | | | 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542 679.00 | | 299 723.00 | 2 542 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 440.00 | 10 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 270.00 | 2 752 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 830.00 | 2 705 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 492 150.00 | | 291 366.00 | 2 492 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 954.00 | | 8 357.00 | 14 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 947.00 | 203 134.00 | 77 830.00 | 1 262 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 183.00 | 2 977.00 | | 28 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 765.00 | 200 157.00 | 77 830.00 | 1 234 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 392.00 | 95 392.00 | | 95 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 566.00 | 16 000.00 | 7 566.00 | 23 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
UX Autres créances clients | 53 981.00 | 53 981.00 | | 53 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307 527.00 | 146 983.00 | 836 872.00 | 1 307 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 807.00 | 65 200.00 | 17 607.00 | 82 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 035.00 | 118 035.00 | | 118 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 292.00 | 237 217.00 | 20 075.00 | 257 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 938.00 | 309 828.00 | 844 438.00 | 1 477 938.00 |