| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 575.00 | 25 205.00 | 10 369.00 | 35 575.00 |
AN Terrains | 215 053.00 | 14 626.00 | 200 427.00 | 215 053.00 |
AP Constructions | 678 628.00 | 268 957.00 | 409 671.00 | 678 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 098 987.00 | 562 391.00 | 536 595.00 | 1 098 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 378.00 | 222 988.00 | 67 390.00 | 290 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 577.00 | 1 094 170.00 | 1 240 407.00 | 2 334 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BT Marchandises | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
BZ Autres créances | 24 436.00 | | 24 436.00 | 24 436.00 |
CF Disponibilités | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 471.00 | | 170 471.00 | 170 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 152.00 | | 238 152.00 | 238 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 729.00 | 1 094 170.00 | 1 478 559.00 | 2 572 729.00 |
CU Autres participations | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 187 297.00 | | | 187 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 136.00 | | | 102 136.00 |
DL TOTAL (I) | 299 475.00 | | | 299 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 586.00 | | | 873 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 600.00 | | | 113 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 310.00 | | | 134 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
EA Autres dettes | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 083.00 | | | 1 179 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 559.00 | | | 1 478 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 932.00 | | | 294 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | | | 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 256 964.00 | | 112 913.00 | 2 256 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 299.00 | 2 334 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 299.00 | 2 284 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 206 437.00 | | 112 911.00 | 2 206 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 951.00 | | 2.00 | 14 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 105.00 | 190 549.00 | 6 485.00 | 910 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 806.00 | 3 399.00 | | 21 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 299.00 | 187 150.00 | 6 485.00 | 888 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 311.00 | 134 311.00 | | 134 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
UX Autres créances clients | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 121.00 | 102 571.00 | 393 703.00 | 873 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 471.00 | 170 471.00 | | 170 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 309.00 | 202 681.00 | 2 628.00 | 205 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 483.00 | 294 932.00 | 393 703.00 | 1 065 483.00 |