| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 731.00 | 6 364.00 | 367.00 | 6 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 186.00 | 17 666.00 | 520.00 | 18 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 713.00 | 2 000.00 | 39 713.00 | 41 713.00 |
BZ Autres créances | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CF Disponibilités | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 184.00 | 2 000.00 | 52 184.00 | 54 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 370.00 | 19 666.00 | 52 704.00 | 72 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
DH Report à nouveau | -13 705.00 | -13 117.00 | | -13 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28.00 | -588.00 | | 28.00 |
DL TOTAL (I) | 6 523.00 | 6 495.00 | | 6 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770.00 | | | 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 269.00 | 414.00 | | 2 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 565.00 | 28 971.00 | | 20 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 576.00 | 26 790.00 | | 22 576.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 180.00 | 59 175.00 | | 46 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 704.00 | 65 670.00 | | 52 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 696.00 | | 204 696.00 | 204 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 696.00 | | 204 696.00 | 204 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 444.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 830.00 | 214 134.00 | | 218 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 801.00 | 214 723.00 | | 218 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28.00 | -588.00 | | 28.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 609.00 | 9 124.00 | | 15 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 269.00 | 444.00 | 47.00 | 17 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 269.00 | 444.00 | 47.00 | 17 269.00 |