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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 186.00 | 18 033.00 | 153.00 | 18 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 763.00 | 6 770.00 | 29 993.00 | 36 763.00 |
BZ Autres créances | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CF Disponibilités | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 000.00 | 6 770.00 | 41 230.00 | 48 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 186.00 | 24 803.00 | 41 383.00 | 66 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
DH Report à nouveau | -12 716.00 | -13 677.00 | | -12 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 996.00 | 961.00 | | -3 996.00 |
DL TOTAL (I) | 3 488.00 | 7 484.00 | | 3 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 4 615.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 735.00 | 10 087.00 | | 16 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 071.00 | 25 072.00 | | 21 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 895.00 | 39 784.00 | | 37 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 383.00 | 47 268.00 | | 41 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 895.00 | 39 784.00 | | 37 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 916.00 | | 199 916.00 | 199 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 916.00 | | 199 916.00 | 199 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 214.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 017.00 | 253 168.00 | | 210 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 012.00 | 252 207.00 | | 214 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 996.00 | 961.00 | | -3 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 522.00 | 9 769.00 | | 5 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 849.00 | 183.00 | | 17 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 849.00 | 183.00 | | 17 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 556.00 | 2 214.00 | | 4 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 556.00 | 2 214.00 | | 4 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 556.00 | 2 214.00 | | 4 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 365.00 | 39 213.00 | 152.00 | 39 365.00 |
VW T.V.A. | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 895.00 | 37 895.00 | | 37 895.00 |