| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 350.00 | 118 350.00 | | 118 350.00 |
AH Fonds commercial | 175 616.00 | | 175 616.00 | 175 616.00 |
AP Constructions | 22 000.00 | 2 750.00 | 19 250.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 728.00 | 49 728.00 | | 49 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221 499.00 | 769 031.00 | 452 467.00 | 1 221 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386 353.00 | | 386 353.00 | 386 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 030.00 | 939 859.00 | 1 059 171.00 | 1 999 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
BT Marchandises | 4 917 449.00 | | 4 917 449.00 | 4 917 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 263.00 | | 1 037 263.00 | 1 037 263.00 |
BZ Autres créances | 828 900.00 | | 828 900.00 | 828 900.00 |
CF Disponibilités | 53 989.00 | | 53 989.00 | 53 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 193.00 | | 170 193.00 | 170 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 020 940.00 | | 7 020 940.00 | 7 020 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 019 970.00 | 939 859.00 | 8 080 111.00 | 9 019 970.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 011 869.00 | 3 975 237.00 | | 4 011 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 650.00 | 36 632.00 | | 33 650.00 |
DL TOTAL (I) | 4 053 903.00 | 4 020 253.00 | | 4 053 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 664.00 | 1 708.00 | | 241 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 310.00 | 1 008 249.00 | | 1 010 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479 757.00 | | | 479 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 000.00 | 519 609.00 | | 1 010 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 074.00 | 116 409.00 | | 270 074.00 |
EA Autres dettes | 1 014 402.00 | 1 073 249.00 | | 1 014 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 026 208.00 | 2 719 223.00 | | 4 026 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 080 111.00 | 6 739 476.00 | | 8 080 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 522.00 | | 35 508.00 | 1 963 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 999 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 297 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 966.00 | | | 293 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 699.00 | | 33 876.00 | 1 263 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 558.00 | | 1 632.00 | 405 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 368.00 | 71 491.00 | | 868 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 350.00 | | | 118 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 019.00 | 71 491.00 | | 750 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 888.00 | 35 888.00 | | 35 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014 402.00 | 1 014 402.00 | | 1 014 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386 353.00 | | 386 353.00 | 386 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 263.00 | 1 037 263.00 | | 1 037 263.00 |
VB T. V. A. | 718 349.00 | 718 349.00 | | 718 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 664.00 | 241 664.00 | | 241 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 010 310.00 | 1 010 310.00 | | 1 010 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 296.00 | 99 296.00 | | 99 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 193.00 | 170 193.00 | | 170 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 740.00 | 2 036 356.00 | 407 384.00 | 2 443 740.00 |
VW T.V.A. | 212 514.00 | 212 514.00 | | 212 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 450.00 | 3 546 450.00 | | 3 546 450.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |