| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 175 616.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 89 141.00 | |
AP Constructions | | | 18 700.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 465 884.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 55 500.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 380 430.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 185 271.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | 5 024 976.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 39 466.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 568 190.00 | |
BZ Autres créances | | | 540 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 109 730.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 141 164.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 423 527.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 608 798.00 | |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 011 869.00 | 4 011 869.00 | | 4 011 869.00 |
DH Report à nouveau | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 623.00 | 33 650.00 | | 2 623.00 |
DL TOTAL (I) | 4 056 527.00 | 4 053 903.00 | | 4 056 527.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 763.00 | 241 664.00 | | 186 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742 448.00 | 1 010 310.00 | | 1 742 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 573 654.00 | 1 438 152.00 | | 573 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 947.00 | 1 010 000.00 | | 893 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 292.00 | 270 075.00 | | 81 292.00 |
EA Autres dettes | 59 168.00 | 56 008.00 | | 59 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 537 272.00 | 4 026 208.00 | | 3 537 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 608 798.00 | 8 080 111.00 | | 7 608 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 742 448.00 | | | 1 742 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 030.00 | | 224 484.00 | 1 999 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 907.00 | 380 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 783 993.00 | 1 439 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118 350.00 | 175 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636 737.00 | 883 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 966.00 | | | 293 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 575.00 | | 222 636.00 | 1 297 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 489.00 | | 1 848.00 | 407 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 859.00 | 64 481.00 | 750 090.00 | 939 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 350.00 | | 118 350.00 | 118 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 509.00 | 64 481.00 | 631 741.00 | 821 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 947.00 | 893 947.00 | | 893 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 822.00 | 632 822.00 | | 632 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380 430.00 | | 380 430.00 | 380 430.00 |
UX Autres créances clients | 568 190.00 | 568 190.00 | | 568 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 522 007.00 | 522 007.00 | | 522 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 763.00 | 186 763.00 | | 186 763.00 |
VI Groupe et associés | 1 742 448.00 | | 1 742 448.00 | 1 742 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 164.00 | 141 164.00 | | 141 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 785.00 | 1 249 355.00 | 380 430.00 | 1 629 785.00 |
VW T.V.A. | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 537 272.00 | 1 794 823.00 | 1 742 448.00 | 3 537 272.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |